Santander Pb Al Mult Cp Ie Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PB AL MULT CP IE FIC FI

Gestor

CNPJ

08.611.409/0001-56

Patrimônio

R$ 82.242.683,41

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTANDER PB AL MULT CP IE FIC FI

1A 2A 5A Início

2,47%

rent. Últimos 12 meses

2,95%

rent. Últimos 24 meses

3,35%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 87.91 mi

Média nos últimos 12 meses

2,29%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,26%

Composição Geral

Data base: 09/2023

23,26% Títulos Públicos R$ 21.437.462,08

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 9.128.153,45	9,91%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.135.298,26	5,57%

76,64% Fundos de Investimento R$ 70.622.386,80

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 12.127.965,56	13,16%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99	R$ 5.384.764,00	5,84%
CAPSTONE MACRO RED FIC FIM CNPJ: 36.896.565/0001-46	R$ 5.200.401,98	5,64%
LEGACY CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 32.741.788/0001-83	R$ 5.192.386,20	5,63%
ACE CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 34.867.860/0001-49	R$ 5.145.509,17	5,58%
GENOA CAPITAL RADAR RED FIC FIM CNPJ: 36.017.828/0001-08	R$ 4.788.259,73	5,20%
KINEA ATLAS II FIM CNPJ: 29.762.315/0001-58	R$ 4.743.926,83	5,15%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 4.584.613,09	4,98%