Sao Luis Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SAO LUIS FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

32.665.720/0001-62

Patrimônio

R$ 21.058.613,15

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SAO LUIS FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,91%

rent. Últimos 12 meses

4,30%

rent. Últimos 24 meses

4,53%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 20.18 mi

Média nos últimos 12 meses

2,80%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,40%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,64% Fundos de Investimento R$ 20.477.895,50

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 8.176.198,08	39,79%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 4.659.315,70	22,67%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 2.810.212,68	13,67%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 990.015,99	4,82%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 709.145,61	3,45%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 536.588,29	2,61%
ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM	R$ 514.915,16	2,51%
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34	R$ 508.713,31	2,48%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 354.074,86	1,72%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 272.940,54	1,33%