Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SANTANDER MULT ADAM PREVIDENCIA FI
Gestor
CNPJ
27.389.572/0001-60
Patrimônio
R$ 464.802.083,42
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSANTANDER MULT ADAM PREVIDENCIA FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 248.743.313,00 | 45,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 115.000.103,78 | 21,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 71.214.210,14 | 13,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 70.868.437,16 | 13,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 20.955.472,22 | 3,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 3.324.211,93 | 0,61% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| OMEGA ACESSO FIM IE CNPJ: 35.190.506/0001-95 | R$ 10.975.000,96 | 2,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUT WIN/V23 | R$ 687.842,40 | 0,13% |
| FUT DI1/F26 | R$ 416.002,77 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 2.723.897,43 | 0,50% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,03% | 8,24% | 13,16% | 17,99% | |
| Volatilidade | 2,48% | 3,16% | 6,27% | 6,48% | 6,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |