Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SANTANDER HAPVIDA RF REF DI CP FIC FI
Gestor
CNPJ
29.549.633/0001-35
Patrimônio
R$ 718.945.493,32
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSANTANDER HAPVIDA RF REF DI CP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SANTANDER RF REF DI FI CNPJ: 01.630.558/0001-13 | R$ 877.845.503,45 | 93,30% |
| SANTANDER FI REFER DI CP CNPJ: 02.224.382/0001-62 | R$ 50.560.848,41 | 5,37% |
| SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI CNPJ: 01.591.605/0001-67 | R$ 12.315.395,57 | 1,31% |
| SANTANDER FI RF CNPJ: 01.655.956/0001-94 | R$ 19.234,26 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 5.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 91.857,53 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 17.843,85 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,89% | 13,50% | 29,35% | 37,16% | |
| Volatilidade | 0,17% | 0,14% | 0,23% | 0,30% | 0,38% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |