Hz Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

HZ FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

25.140.604/0001-64

Patrimônio

R$ 90.124.420,36

Taxa de Administração

0.13

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

HZ FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,52%

rent. Últimos 12 meses

2,78%

rent. Últimos 24 meses

4,14%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 86.46 mi

Média nos últimos 12 meses

2,37%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-20,64%

Composição Geral

Data base: 09/2023

11,20% Títulos Públicos R$ 9.461.561,12

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.152.528,51	6,10%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.157.416,89	3,74%

81,04% Fundos de Investimento R$ 68.445.197,00

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 16.409.888,21	19,43%
DSK CPITAL I FIC FIM CNPJ: 41.033.039/0001-92	R$ 6.071.094,47	7,19%
HPR FIMCFI CNPJ: 19.388.317/0001-75	R$ 4.622.181,83	5,47%
JBFO ABSO VERTEX II FIC FIM CP CNPJ: 33.254.833/0001-38	R$ 3.796.039,95	4,49%
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64	R$ 3.398.600,38	4,02%
LEGACY CAPITAL R FIC FIM CNPJ: 35.711.448/0001-06	R$ 3.053.582,38	3,62%
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT CNPJ: 12.831.360/0001-14	R$ 2.758.293,86	3,27%
VIC GIANT ZARATHUSTRA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CNPJ: 49.083.552/0001-08	R$ 2.497.130,84	2,96%