Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Fic Fi Master Funcesp Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

SANTANDER FIC FI MASTER FUNCESP RF REF DI

Gestor

CNPJ

05.510.759/0001-38

Patrimônio

R$ 29.394.779,92

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER FIC FI MASTER FUNCESP RF REF DI

0,09%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 30.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
273

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,85% Fundos de Investimento R$ 29.706.723,15
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI FI CNPJ: 01.630.558/0001-13 R$ 29.706.723,15 99,85%
0,02% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,02%
0,11% Valores a Pagar R$ 32.669,58
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 32.669,58 0,11%
0,02% Valores a Receber R$ 5.575,96
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.575,96 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,11% 25,62% 31,46%
Volatilidade 0,18% 0,09% 0,08% 0,24% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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