Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Fic Fi Liquidez Rf Cp

FICHA TÉCNICA

SANTANDER FIC FI LIQUIDEZ RF CP

Gestor

CNPJ

05.025.900/0001-07

Patrimônio

R$ 28.211.379,38

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER FIC FI LIQUIDEZ RF CP

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,05%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Fundos de Investimento R$ 27.617.380,74
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF CURTO PRAZO FI CNPJ: 05.025.886/0001-41 R$ 27.617.380,74 99,87%
0,02% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,02%
0,09% Valores a Pagar R$ 24.835,68
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 24.835,68 0,09%
0,02% Valores a Receber R$ 5.575,96
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.575,96 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,56% 24,44% 29,26%
Volatilidade 0,00% 0,04% 0,05% 0,23% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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