Hematita Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

HEMATITA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

08.770.806/0001-70

Patrimônio

R$ 3.005.722.915,72

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

HEMATITA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

7,36%

rent. Últimos 12 meses

7,29%

rent. Últimos 24 meses

6,59%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 2.97 bi

Média nos últimos 12 meses

4,58%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,90%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,95% Títulos Públicos R$ 29.138.818,01

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 29.138.818,01	0,95%

76,06% Fundos de Investimento R$ 2.339.304.617,98

Ativo	Posição	% PL
PEDRA NEGRA MM FIM CP IE CNPJ: 24.977.113/0001-00	R$ 846.930.154,06	27,54%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 671.891.449,18	21,85%
PEDRA NEGRA RV FIA - BDR NIVEL I CNPJ: 24.977.131/0001-91	R$ 326.178.300,68	10,61%
PEDRA NEGRA JReAMP;P FIM CP IE CNPJ: 24.977.095/0001-66	R$ 188.755.804,16	6,14%
PEDRA NEGRA RFP FIM CP IE CNPJ: 24.977.122/0001-09	R$ 73.898.726,87	2,40%
CSHG SETA 2 FIM - CP IE CNPJ: 25.036.725/0001-60	R$ 64.327.780,50	2,09%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 47.038.971,94	1,53%
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 23.784.592,00	0,77%