Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Fic Fi Tit Publ Rf Ref Di Sbj

FICHA TÉCNICA

SANTANDER FIC FI TIT PUBL RF REF DI SBJ

Gestor

CNPJ

18.598.925/0001-41

Patrimônio

R$ 77.586.109,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER FIC FI TIT PUBL RF REF DI SBJ

0,31%
rent. Últimos 12 meses
0,22%
rent. Últimos 24 meses
0,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 72.28 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,11%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 66.493.980,14
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI CNPJ: 07.966.986/0001-06 R$ 66.493.980,14 99,95%
0,01% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,01%
0,03% Valores a Pagar R$ 18.903,55
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 18.903,55 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 7.434,60
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.434,60 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 13,13% 27,64% 34,12%
Volatilidade 0,01% 0,31% 0,22% 0,30% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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