Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Rf Ref Di Master Fic Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI

Gestor

CNPJ

02.367.527/0001-84

Patrimônio

R$ 3.421.746.574,65

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI

0,09%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.53 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
28490

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,91% Fundos de Investimento R$ 3.531.331.875,71
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI FI CNPJ: 01.630.558/0001-13 R$ 3.531.331.875,71 99,91%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,09% Valores a Pagar R$ 3.016.160,19
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 3.016.160,19 0,09%
0,01% Valores a Receber R$ 177.023,62
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 177.023,62 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 12,38% 26,22% 32,38%
Volatilidade 0,18% 0,09% 0,08% 0,24% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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