Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Assis Fic Fi Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

SANTANDER ASSIS FIC FI RF REF DI

Gestor

CNPJ

28.022.031/0001-62

Patrimônio

R$ 335.946.775,89

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER ASSIS FIC FI RF REF DI

0,09%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 127.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 260.518.820,34
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI FI CNPJ: 01.630.558/0001-13 R$ 260.518.820,34 99,93%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,07% Valores a Pagar R$ 171.069,65
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 171.069,65 0,07%
0,00% Valores a Receber R$ 4.181,97
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.181,97 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,87% 13,22% 28,33% 35,83%
Volatilidade 0,18% 0,09% 0,08% 0,23% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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