Saint Germain Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SAINT GERMAIN FIM CP IE

Gestor

CNPJ

14.421.832/0001-96

Patrimônio

R$ 53.431.871,76

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SAINT GERMAIN FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,38%

rent. Últimos 12 meses

4,43%

rent. Últimos 24 meses

8,68%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 52.34 mi

Média nos últimos 12 meses

3,28%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,67%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,21% Títulos Públicos R$ 2.244.670,53

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.244.670,53	4,21%

82,54% Fundos de Investimento R$ 44.002.387,08

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 8.060.375,48	15,12%
JBFO ESTRUTURADO 120 FIM CP CNPJ: 12.766.824/0001-56	R$ 6.952.917,93	13,04%
NTN B ATIVO FIM CNPJ: 23.333.855/0001-30	R$ 5.133.576,72	9,63%
JBFO CORPORATIVO 60 FIM - CP CNPJ: 30.556.626/0001-40	R$ 3.479.888,74	6,53%
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64	R$ 3.405.537,57	6,39%
LEGACY CAPITAL R FIC FIM CNPJ: 35.711.448/0001-06	R$ 3.148.297,75	5,91%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FIC FIM CNPJ: 19.366.052/0001-04	R$ 2.581.250,10	4,84%
HPR FIMCFI CNPJ: 19.388.317/0001-75	R$ 2.119.312,42	3,98%
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM CNPJ: 12.105.940/0001-24	R$ 1.910.215,17	3,58%