Sailor Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SAILOR FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.610.897/0001-50

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SAILOR FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,88%

rent. Últimos 12 meses

5,46%

rent. Últimos 24 meses

6,68%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 40.41 mi

Média nos últimos 12 meses

2,41%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

20,03% Títulos Públicos R$ 8.388.833,39

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.383.741,94	12,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.526.361,33	3,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 497.155,19	1,19%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 370.955,89	0,89%

79,92% Fundos de Investimento R$ 33.467.099,62

Ativo	Posição	% PL
NAVI REAL ESTATE SELECTION FIC FIM CNPJ: 38.948.658/0001-00	R$ 10.687.945,90	25,52%
NAVI FENDER MASTER FIA CNPJ: 34.546.288/0001-16	R$ 5.540.880,28	13,23%
ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	R$ 5.513.347,37	13,17%
NAVI ENERGIAS SUSTENTÁVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	R$ 4.973.542,21	11,88%
MILENIO SUPERNOVA FIC FIM CP CNPJ: 46.962.298/0001-11	R$ 3.909.596,36	9,34%
MILENIO 180 FIC FIM CP CNPJ: 36.828.933/0001-19	R$ 2.648.342,61	6,32%