Safra Private Fia

Data base: 09/2023

3,19% Títulos Públicos R$ 1.760.990,13

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.760.990,13	3,19%

9,91% Fundos de Investimento R$ 5.465.184,50

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 4.896.000,50	8,88%

72,48% Ações R$ 39.962.929,92

Ativo	Posição	% PL
VALE3	R$ 5.009.164,76	9,09%
ITUB4	R$ 4.505.976,00	8,17%
PETR4	R$ 3.814.210,40	6,92%
BBAS3	R$ 2.255.204,00	4,09%
ELET3	R$ 1.765.002,05	3,20%
B3SA3	R$ 1.318.717,00	2,39%

0,73% Opções R$ 404.330,54

0,02% Caixa R$ 10.000,00

0,28% Mercado Futuro R$ 155.547,40

5,61% Valores a Pagar R$ 3.091.479,08

Ativo	Posição	% PL
Valores a Pagar	R$ 3.091.479,08	5,61%

7,77% Valores a Receber R$ 4.284.502,64

Ativo	Posição	% PL
Valores a Receber	R$ 4.284.502,64	7,77%