Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Icatu Prev Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM ICATU PREV FIC FIM

Gestor

CNPJ

25.681.955/0001-82

Patrimônio

R$ 558.304.743,23

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM ICATU PREV FIC FIM

3,15%
rent. Últimos 12 meses
6,31%
rent. Últimos 24 meses
6,52%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 635.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,83%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,21%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,14% Fundos de Investimento R$ 610.247.805,33
Ativo Posição % PL
ADAM PREV ICATU MASTER FIM CNPJ: 25.036.699/0001-70 R$ 610.247.805,33 99,14%
0,03% Caixa R$ 188.182,76
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 188.182,76 0,03%
0,49% Valores a Pagar R$ 3.045.642,06
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.045.642,06 0,49%
0,34% Valores a Receber R$ 2.072.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.072.395,16 0,34%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,05% 8,16% 12,99% 17,56%
Volatilidade 2,44% 3,15% 6,31% 6,52% 8,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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