Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Exclusivo Pvt Multimercado Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ADAM EXCLUSIVO PVT MULTIMERCADO FIC FI

Gestor

CNPJ

26.324.098/0001-26

Patrimônio

R$ 4.001.855,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM EXCLUSIVO PVT MULTIMERCADO FIC FI

2,05%
rent. Últimos 12 meses
4,04%
rent. Últimos 24 meses
4,00%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
20

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,28%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,64% Fundos de Investimento R$ 4.022.426,20
Ativo Posição % PL
ADAM EXCLUSIVO FIC FIM CNPJ: 26.218.508/0001-54 R$ 3.924.153,59 95,25%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 98.272,61 2,39%
2,21% Caixa R$ 90.899,71
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 90.899,71 2,21%
0,13% Valores a Pagar R$ 5.181,86
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.181,86 0,13%
0,03% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,50% 7,84% 10,33% 13,97%
Volatilidade 2,84% 2,05% 4,04% 4,00% 3,82%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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