Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Bp Previdencia Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM BP PREVIDENCIA FIC FIM

Gestor

CNPJ

24.751.504/0001-01

Patrimônio

R$ 43.964.013,18

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM BP PREVIDENCIA FIC FIM

3,18%
rent. Últimos 12 meses
6,35%
rent. Últimos 24 meses
6,55%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 48.85 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,86%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,22%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,01% Fundos de Investimento R$ 46.889.384,28
Ativo Posição % PL
ADAM PREV I MASTER FIM CNPJ: 28.078.776/0001-43 R$ 46.889.384,28 99,01%
0,02% Caixa R$ 10.986,83
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.986,83 0,02%
0,57% Valores a Pagar R$ 269.349,29
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 269.349,29 0,57%
0,40% Valores a Receber R$ 188.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 188.098,79 0,40%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,03% 8,09% 12,94% 17,58%
Volatilidade 2,48% 3,18% 6,35% 6,55% 6,67%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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