Genesis Fim Cp Lp Ie

FICHA TÉCNICA

GENESIS FIM CP LP IE

Gestor

CNPJ

04.931.769/0001-84

Patrimônio

R$ 214.828.016,90

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

GENESIS FIM CP LP IE

1A 2A 5A Início

1,82%

rent. Últimos 12 meses

2,55%

rent. Últimos 24 meses

2,92%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 212.50 mi

Média nos últimos 12 meses

1,47%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,10%

Composição Geral

Data base: 09/2023

14,50% Títulos Públicos R$ 31.268.744,12

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 31.268.744,12	14,50%

82,80% Fundos de Investimento R$ 178.538.487,07

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 108.788.191,28	50,45%
LEGACY CAPITAL P FIC FIM CNPJ: 33.150.614/0001-09	R$ 7.384.870,35	3,42%
BTG PACTU ECONOMIA REAL FEEDER I FIM CNPJ: 37.927.641/0001-04	R$ 5.266.704,04	2,44%
CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM CNPJ: 20.226.388/0001-50	R$ 5.048.206,31	2,34%
ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI CNPJ: 40.881.814/0001-05	R$ 4.984.520,58	2,31%
KAPITALO ZETA ACCESS FIC FIM CNPJ: 35.002.571/0001-40	R$ 4.970.644,17	2,31%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99	R$ 4.964.479,41	2,30%
IBIUNA HEDGE STP FIC FIM CNPJ: 38.028.730/0001-73	R$ 4.911.906,56	2,28%
ROOT C HIGH YIELD A FIC FIM CP CNPJ: 34.431.610/0001-61	R$ 4.582.077,78	2,13%