Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Personnalite Afr2 Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PERSONNALITE AFR2 RF FIC FI

Gestor

ITAU UNIBANCO SA

CNPJ

08.009.278/0001-31

Patrimônio

R$ 3.532.358,67

Taxa de Administração

0

Administrador

ITAU UNIBANCO SA

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PERSONNALITE AFR2 RF FIC FI

0,15%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,56% Fundos de Investimento R$ 3.428.380,34
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 3.428.380,34 99,56%
0,29% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.000,00 0,29%
0,12% Valores a Pagar R$ 4.297,05
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.297,05 0,12%
0,02% Valores a Receber R$ 825,25
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 825,25 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,67% 25,79% 32,46%
Volatilidade 0,04% 0,15% 0,50% 0,46% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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