Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Gap Absoluto Master Fim

FICHA TÉCNICA

GAP ABSOLUTO MASTER FIM

Gestor

CNPJ

17.891.926/0001-17

Patrimônio

R$ 1.587.916.751,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GAP ABSOLUTO MASTER FIM

8,99%
rent. Últimos 12 meses
8,98%
rent. Últimos 24 meses
8,74%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.90 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
8,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
62,38% Títulos Públicos R$ 1.387.292.277,32
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 483.759.408,52 21,75%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 452.289.824,94 20,34%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 194.303.933,32 8,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 141.616.865,28 6,37%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 66.559.890,18 2,99%
10,46% Fundos de Investimento R$ 232.645.727,16
Ativo Posição % PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 R$ 232.645.727,16 10,46%
15,40% Ações R$ 342.449.695,25
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 73.127.912,52 3,29%
PETR4 R$ 62.523.190,88 2,81%
PRIO3 R$ 50.444.378,88 2,27%
0,26% BDR R$ 5.765.854,50
10,14% Investimento Exterior R$ 225.448.608,39
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 225.448.608,39 10,14%
1,13% Mercado Futuro R$ 25.173.773,38
0,02% Opções R$ 463.889,92
0,00% Outros R$ 34.442,70
0,21% Valores a Pagar R$ 4.625.460,71
0,00% Valores a Receber R$ 16.031,55

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,39% 8,26% 30,32% 50,73%
Volatilidade 8,87% 8,99% 8,98% 8,74% 7,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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