Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SAFARI 30 FIC FIM II
Gestor
CNPJ
31.533.638/0001-11
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAFARI 30 FIC FIM II
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SAFARI MASTER FIM CNPJ: 22.899.381/0001-25 | R$ 342.426.250,03 | 94,37% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 334.358,18 | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 334.351,95 | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 334.348,17 | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 334.347,98 | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 334.346,50 | 0,09% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 334.346,31 | 0,09% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 334.342,63 | 0,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 8.023.976,07 | 2,21% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 9.056.934,16 | 2,50% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -10,69% | 0,00% | -11,87% | -34,33% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 24,27% | 25,35% | 29,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |