Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Referenciado Di Social 50 Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF REFERENCIADO DI SOCIAL 50 FIC FI

Gestor

CNPJ

05.080.623/0001-35

Patrimônio

R$ 88.937.793,50

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF REFERENCIADO DI SOCIAL 50 FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 77.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6612

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 72.610.335,97
Ativo Posição % PL
BB TOP DI C RF REF DI FI CNPJ: 06.006.188/0001-61 R$ 72.610.335,97 99,98%
0,02% Valores a Pagar R$ 11.486,05
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 7.149,55 0,01%
Taxa_Administraçao R$ 4.321,67 0,01%
Ajuste_de_cota_negat R$ 14,83 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 100,97
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 87,04 0,00%
DiferirAnbima R$ 13,93 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,69% 11,13% 23,49% 27,88%
Volatilidade 0,02% 0,05% 0,07% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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