Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Referenciado Di Lp Classe 200 Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FIC FI

Gestor

CNPJ

04.528.776/0001-30

Patrimônio

R$ 109.295.199,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FIC FI

0,09%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 114.42 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1804

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 112.717.413,46
Ativo Posição % PL
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI CNPJ: 00.852.311/0001-89 R$ 112.717.413,46 99,99%
0,01% Valores a Pagar R$ 7.345,09
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 4.472,83 0,00%
Auditoria R$ 2.856,25 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 16,01 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 107,97
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 87,04 0,00%
DiferirAnbima R$ 20,93 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,81% 25,23% 30,77%
Volatilidade 0,02% 0,09% 0,08% 0,24% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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