Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Referenciado Di Cash Private Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FIC FI

Gestor

CNPJ

19.303.792/0001-00

Patrimônio

R$ 9.117.789.819,93

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 9.21 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
20143

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 10.097.849.990,70
Ativo Posição % PL
BB TOP DI C RF REF DI FI CNPJ: 06.006.188/0001-61 R$ 10.097.849.990,70 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 298.163,50
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 280.488,78 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 14.818,47 0,00%
Auditoria R$ 2.856,25 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 279,35
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 244,82 0,00%
DiferirAnbima R$ 34,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 12,04% 25,51% 31,04%
Volatilidade 0,02% 0,05% 0,07% 0,24% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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