Rubix Multimercado Fic Fi

FICHA TÉCNICA

RUBIX MULTIMERCADO FIC FI

Gestor

CNPJ

07.658.275/0001-66

Patrimônio

R$ 12.955.735,62

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

RUBIX MULTIMERCADO FIC FI

1A 2A 5A Início

3,25%

rent. Últimos 12 meses

3,87%

rent. Últimos 24 meses

3,62%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 13.02 mi

Média nos últimos 12 meses

3,11%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,42%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,57% Fundos de Investimento R$ 13.231.026,98

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 2.352.380,68	17,70%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 2.067.397,08	15,56%
VERTICE FOF ALOCACAO 90 MULT FIC FI CNPJ: 05.529.702/0001-80	R$ 1.961.255,70	14,76%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 1.734.001,29	13,05%
SPX RAPTOR FEEDER IE FIC MULT CP CNPJ: 12.809.201/0001-13	R$ 1.592.101,83	11,98%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 1.464.103,07	11,02%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 895.670,73	6,74%
ITAU VERTICE RF CP FIC FI CNPJ: 12.984.454/0001-23	R$ 582.760,02	4,39%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 561.106,63	4,22%