Rubi Fic Fim Cp Longo Prazo

FICHA TÉCNICA

RUBI FIC FIM CP LONGO PRAZO

Gestor

CNPJ

17.055.285/0001-60

Patrimônio

R$ 31.029.881,61

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

RUBI FIC FIM CP LONGO PRAZO

1A 2A 5A Início

6,12%

rent. Últimos 12 meses

4,34%

rent. Últimos 24 meses

8,19%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 30.17 mi

Média nos últimos 12 meses

2,41%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,87% Fundos de Investimento R$ 30.871.824,09

Ativo	Posição	% PL
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP CNPJ: 23.556.185/0001-10	R$ 3.351.926,21	10,84%
ARX DENALI FIC FI RF CP CNPJ: 30.921.203/0001-81	R$ 3.200.324,95	10,35%
PLURAL HIGH GRADE FI RF - CP CNPJ: 15.350.679/0001-16	R$ 3.168.525,42	10,25%
SUL AMERICA PREMIUM FI RF REF DI CRED PR CNPJ: 24.325.096/0001-26	R$ 3.165.511,72	10,24%
ABSOLUTE ATENAS FIC FI RF CP CNPJ: 47.628.864/0001-16	R$ 3.163.288,57	10,23%
BTG PAC CDB PLUS FI RF CP CNPJ: 27.717.359/0001-30	R$ 3.159.459,34	10,22%
SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP CNPJ: 04.899.128/0001-90	R$ 2.932.826,81	9,49%
DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.	R$ 1.804.694,69	5,84%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99	R$ 1.422.999,40	4,60%
ITAU OPTIMUS TITAN MULT DISTR FIC FI CNPJ: 35.727.276/0001-50	R$ 1.337.955,16	4,33%