Rubi Eterno Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

RUBI ETERNO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

32.754.982/0001-01

Patrimônio

R$ 254.725.810,65

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RUBI ETERNO FIM CP IE

20,34%
rent. Últimos 12 meses
26,09%
rent. Últimos 24 meses
32,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 232.08 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,12%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,05%
Composição Geral
Data base: 09/2023
77,98% Títulos Públicos R$ 178.386.765,61
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 88.247.788,25 38,58%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 49.412.014,02 21,60%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 18.709.828,48 8,18%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 18.161.168,72 7,94%
13,94% Fundos de Investimento R$ 31.893.104,31
Ativo Posição % PL
SPXR FIC FIM CP IE CNPJ: 18.489.909/0001-10 R$ 7.166.312,70 3,13%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15 R$ 5.409.654,54 2,36%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94 R$ 5.369.736,28 2,35%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78 R$ 5.363.429,27 2,34%
2,19% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 5.010.659,00
Ativo Posição % PL
CDB/ RDB R$ 5.010.659,00 2,19%
2,76% Investimento Exterior R$ 6.306.826,78
Ativo Posição % PL
Título da Dívida Externa R$ 6.306.826,78 2,76%
2,31% Mercado Futuro R$ 5.287.315,05
0,56% Outros R$ 1.287.109,94
0,01% Valores a Pagar R$ 28.005,71
0,24% Valores a Receber R$ 546.511,58

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,52% 34,77% 38,05% 61,27%
Volatilidade 8,70% 20,34% 26,09% 32,22% 28,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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