Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI SIMPAR MULT CP LP
Gestor
CAIXA
CNPJ
12.321.871/0001-96
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI SIMPAR MULT CP LP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 66.131.387,73 | 64,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 32.880.924,95 | 32,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 3.467.058,34 | 3,38% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.599,69 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 4.728,36 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 1.929,74 | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 814,02 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 424,48 | 0,00% |
| RETIRADA - IR | R$ 372,48 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,84% | 0,00% | 0,00% | 2,67% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |