Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rps Total Return Master Fim

FICHA TÉCNICA

RPS TOTAL RETURN MASTER FIM

Gestor

CNPJ

18.611.600/0001-51

Patrimônio

R$ 281.903.856,38

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RPS TOTAL RETURN MASTER FIM

9,42%
rent. Últimos 12 meses
9,86%
rent. Últimos 24 meses
9,49%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 498.92 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,11%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,51%
Composição Geral
Data base: 09/2023
18,62% Títulos Públicos R$ 170.131.927,04
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 108.633.021,15 11,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 35.816.578,73 3,92%
11,45% Fundos de Investimento R$ 104.677.015,93
Ativo Posição % PL
RPS LONG BIAS SELECTION FIA CNPJ: 32.041.557/0001-67 R$ 47.268.588,05 5,17%
RPS FIA SELECTION MASTER CNPJ: 28.589.709/0001-93 R$ 46.681.110,99 5,11%
16,03% Ações R$ 146.480.565,25
Ativo Posição % PL
SBSP3 R$ 22.665.626,55 2,48%
VBBR3 R$ 20.456.304,00 2,24%
0,40% BDR R$ 3.689.996,88
3,99% Investimento Exterior R$ 36.446.220,61
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 36.446.220,61 3,99%
0,00% Caixa R$ 874,75
0,19% Mercado Futuro R$ 1.775.985,84
0,02% Opções R$ 175.475,94
47,16% Outros R$ 431.035.880,64
Ativo Posição % PL
BOVA11 R$ 307.964.202,10 33,70%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 R$ 85.942.320,53 9,40%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RE0 / 01/03/2026 R$ 35.739.568,86 3,91%
1,66% Valores a Pagar R$ 15.149.586,50
0,47% Valores a Receber R$ 4.327.104,55

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,68% 10,52% 21,08% 23,79%
Volatilidade 8,19% 9,42% 9,86% 9,49% 8,86%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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