Roma Juro Real Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ROMA JURO REAL FIM CP

Gestor

CNPJ

12.124.252/0001-01

Patrimônio

R$ 42.238.329,23

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ROMA JURO REAL FIM CP

1A 2A 5A Início

2,34%

rent. Últimos 12 meses

6,96%

rent. Últimos 24 meses

6,23%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 43.36 mi

Média nos últimos 12 meses

2,14%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-75,70%

Composição Geral

Data base: 09/2023

33,82% Títulos Públicos R$ 14.927.662,04

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 7.529.350,98	17,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 7.398.311,06	16,76%

66,11% Fundos de Investimento R$ 29.178.438,20

Ativo	Posição	% PL
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00	R$ 5.704.268,31	12,92%
ELEVA EDUCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 4.724.113,61	10,70%
ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 3.826.163,23	8,67%
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 3.504.666,04	7,94%
SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16	R$ 2.786.815,87	6,31%
EDIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.947.034,80	4,41%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.518.100,92	3,44%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	R$ 1.366.227,09	3,10%