Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI HERCULES RF
Gestor
CAIXA DTVM
CNPJ
05.114.738/0001-01
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA DTVM
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI HERCULES RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 44.169.153,90 | 77,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 7.033.777,62 | 12,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 5.161.747,84 | 9,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 569.982,38 | 1,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.798,61 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.704,57 | 0,01% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 2.015,60 | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO | R$ 1.949,11 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 1.394,48 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR | R$ 629,54 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,71% | 0,00% | 0,99% | 5,82% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 19508,87% | 7538,26% | 2251,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |