Red Fim Cp

FICHA TÉCNICA

RED FIM CP

Gestor

CNPJ

12.385.897/0001-06

Patrimônio

R$ 533.941.196,70

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

RED FIM CP

1A 2A 5A Início

0,00%

rent. Últimos 12 meses

0,00%

rent. Últimos 24 meses

0,00%

rent. Últimos 36 meses

Composição Geral

Data base: 05/2018

96,96% Fundos de Investimento R$ 475.412.775,96

Ativo	Posição	% PL
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 329.546.783,75	67,21%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP	R$ 84.433.770,35	17,22%
RED ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP	R$ 49.137.898,63	10,02%
EXCLUSIVO DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 9.698.789,07	1,98%
PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 17.000.151/0001-42	R$ 2.595.534,16	0,53%

0,01% Caixa R$ 37.273,65

Ativo	Posição	% PL
Disponibilidades	R$ 37.273,65	0,01%

3,03% Valores a Pagar R$ 14.852.294,55

Ativo	Posição	% PL
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE	R$ 14.059.565,85	2,87%
TAXA DE GESTÃO	R$ 749.716,24	0,15%
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO	R$ 35.325,30	0,01%
DESPESA DE AUDITORIA	R$ 2.687,16	0,00%