Quata 051 Fim Cp

Data base: 09/2023

11,59% Títulos Públicos R$ 1.679.537,25

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.679.537,25	11,59%

43,78% Fundos de Investimento R$ 6.341.935,56

Ativo	Posição	% PL
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II	R$ 4.404.841,54	30,41%
FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47	R$ 1.263.557,55	8,72%
QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL	R$ 673.536,47	4,65%

8,39% Debêntures R$ 1.215.054,78

Ativo	Posição	% PL
VCCO11	R$ 501.364,60	3,46%
STLC11	R$ 364.553,40	2,52%

2,05% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 297.511,25

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 297.511,25	2,05%

32,51% Títulos Privados R$ 4.709.026,67

Ativo	Posição	% PL
CCB	R$ 450.352,02	3,11%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	R$ 362.017,96	2,50%
CCB	R$ 332.847,24	2,30%

0,09% Caixa R$ 12.831,42

0,76% Outros R$ 110.133,80

0,40% Valores a Pagar R$ 58.395,18

0,43% Valores a Receber R$ 62.477,02