Quasar Direct Lending Fim Cp

FICHA TÉCNICA

QUASAR DIRECT LENDING FIM CP

Gestor

CNPJ

27.546.616/0001-19

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

QUASAR DIRECT LENDING FIM CP

1A 2A 5A Início

0,00%

rent. Últimos 12 meses

92,97%

rent. Últimos 24 meses

74,40%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 110.86 mi

Média nos últimos 12 meses

0,21%

Média nos últimos 12 meses

135

Média nos últimos 12 meses

-73,21%

Composição Geral

Data base: 12/2022

9,82% Títulos Públicos R$ 13.247.143,04

85,91% Fundos de Investimento R$ 115.839.273,77

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 11.585.529,39	8,59%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 11.584.368,52	8,59%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 11.584.255,89	8,59%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 11.584.255,08	8,59%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 11.584.117,91	8,59%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 11.583.995,54	8,59%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 11.583.974,63	8,59%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 11.583.962,95	8,59%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 11.583.630,52	8,59%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 11.581.183,34	8,59%