Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Origens Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ORIGENS FIC FIM

Gestor

CNPJ

18.189.020/0001-18

Patrimônio

R$ 29.033.953,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ORIGENS FIC FIM

3,83%
rent. Últimos 12 meses
3,98%
rent. Últimos 24 meses
5,21%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 28.81 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,45%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,40%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,85% Fundos de Investimento R$ 28.935.671,45
Ativo Posição % PL
HAPPY FIM CNPJ: 17.627.206/0001-49 R$ 26.101.932,35 90,07%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 2.833.739,10 9,78%
0,12% Caixa R$ 34.673,27
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 34.673,27 0,12%
0,02% Valores a Pagar R$ 6.846,49
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.846,49 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,04% 12,53% 20,28% 13,86%
Volatilidade 3,62% 3,83% 3,98% 5,21% 4,64%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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