Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ABRDN FAPES FIM IE
Gestor
ABERDEEN DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS LT
CNPJ
34.781.219/0001-97
Patrimônio
R$ 231.187.167,07
Taxa de Administração
0
Administrador
ABERDEEN DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS LT
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOABRDN FAPES FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 4.921.534,01 | 1,55% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 215.498.435,10 | 67,85% |
| Fundos Offshore | R$ 86.921.229,47 | 27,37% |
| Fundos Offshore | R$ 7.821.906,46 | 2,46% |
| Fundos Offshore | R$ 2.337.117,27 | 0,74% |
| Fundos Offshore | R$ 5,92 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 45.994,50 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 32.351,06 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.916,12 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,56% | 6,39% | -6,05% | -6,27% | |
| Volatilidade | 10,54% | 11,88% | 15,92% | 15,50% | 16,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |