Pascoa Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PASCOA II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

27.036.652/0001-32

Patrimônio

R$ 27.259.314,68

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PASCOA II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

11,05%

rent. Últimos 12 meses

8,12%

rent. Últimos 24 meses

6,82%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 32.31 mi

Média nos últimos 12 meses

5,71%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,40%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,56% Títulos Públicos R$ 707.619,29

94,84% Fundos de Investimento R$ 26.182.728,32

Ativo	Posição	% PL
BNP PARIBAS INFLACAO VC FI RF CNPJ: 25.108.944/0001-08	R$ 7.202.541,97	26,09%
VC AUGME CRED FIC FIM CP CNPJ: 40.006.007/0001-35	R$ 3.148.418,32	11,40%
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FI RF CRÉDITO PRIVADO	R$ 2.498.125,22	9,05%
VC SPX FIC FIM CP IE CNPJ: 46.372.927/0001-53	R$ 2.094.232,42	7,59%
CAPSTONE VC FIC FIM CNPJ: 40.226.113/0001-24	R$ 1.834.845,82	6,65%
KAPITALO ZETA VC FIC FIM CNPJ: 34.792.798/0001-73	R$ 1.670.576,32	6,05%
CLAVE ALPHA MACRO VC FIC FIM CNPJ: 45.727.163/0001-09	R$ 1.020.764,52	3,70%
LEGACY CAPITAL VC FIC FIM CNPJ: 33.953.309/0001-55	R$ 1.009.112,68	3,66%
TRUXT LONG BIAS VC FIA CNPJ: 32.990.180/0001-92	R$ 925.924,11	3,35%
VC SPX FALCON FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R$ 911.043,65	3,30%