Parnassa Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

PARNASSA FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

18.611.818/0001-06

Patrimônio

R$ 5.353.550,22

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PARNASSA FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

3,22%

rent. Últimos 12 meses

4,02%

rent. Últimos 24 meses

4,64%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 5.07 mi

Média nos últimos 12 meses

3,09%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,39%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,86% Fundos de Investimento R$ 5.184.619,41

Ativo	Posição	% PL
VIT HIGH YIELD 180 FIC FIM CP CNPJ: 41.033.372/0001-00	R$ 1.297.754,90	24,99%
VALORA TITAN TI FIC FIM CP CNPJ: 14.115.121/0001-93	R$ 652.843,67	12,57%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 623.587,62	12,01%
VIT ACOES FIA CNPJ: 42.562.516/0001-70	R$ 588.865,82	11,34%
VIT MULTIMERCADO FIC FIM CNPJ: 42.479.970/0001-61	R$ 524.835,70	10,11%
VIT LONG BIASED FIC FIM CNPJ: 41.033.303/0001-98	R$ 432.187,54	8,32%
VIT SPECIAL SITS FIC FIM CP CNPJ: 46.041.024/0001-90	R$ 336.415,16	6,48%
TB HIGH YIELD FIM CP LP CNPJ: 24.068.085/0001-08	R$ 284.672,76	5,48%
TB ITACARE FI RF LONGO PRAZO CNPJ: 21.320.420/0001-25	R$ 153.697,82	2,96%
PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS	R$ 124.650,64	2,40%