Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU HAP FIC FI RF CP
Gestor
CNPJ
31.216.863/0001-24
Patrimônio
R$ 991.669.364,91
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU HAP FIC FI RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU WEALTH MASTER RF REF DI FI CNPJ: 25.341.064/0001-87 | R$ 343.363.906,43 | 49,30% |
| ITAU HIGH GRADE RF CP FI CNPJ: 07.096.435/0001-20 | R$ 178.155.092,53 | 25,58% |
| ITAU RF CP DIFERENCIADO IQ FI CNPJ: 28.851.713/0001-88 | R$ 174.878.020,90 | 25,11% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 63.187,53 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 37.085,77 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 7.437,09 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,89% | 13,73% | 28,56% | 36,82% | |
| Volatilidade | 0,07% | 0,17% | 0,38% | 0,38% | 0,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |