Pad530 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PAD530 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

23.352.192/0001-09

Patrimônio

R$ 41.103.913,54

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PAD530 FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,58%

rent. Últimos 12 meses

2,91%

rent. Últimos 24 meses

51,84%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 40.27 mi

Média nos últimos 12 meses

2,49%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-34,06%

Composição Geral

Data base: 09/2023

47,12% Títulos Públicos R$ 19.379.402,45

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 11.545.905,55	28,08%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 7.778.184,89	18,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 55.312,01	0,13%

52,70% Fundos de Investimento R$ 21.671.897,70

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 17.159.084,64	41,73%
VIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FIM IE CNPJ: 27.292.940/0001-58	R$ 1.921.665,66	4,67%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.175.974,31	2,86%
Pátria Infraestrutura IV Feeder-A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 680.847,24	1,66%
JBFO SPS FIC FIM CP CNPJ: 35.847.484/0001-93	R$ 450.761,93	1,10%
JBFO RAIZ III FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 129.866,54	0,32%
POLO ESTRATEGIA CP FIM IE CNPJ: 11.502.690/0001-01	R$ 60.399,67	0,15%