Pad501 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PAD501 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

23.352.200/0001-09

Patrimônio

R$ 104.614.967,52

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PAD501 FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,23%

rent. Últimos 12 meses

2,67%

rent. Últimos 24 meses

17,72%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 101.90 mi

Média nos últimos 12 meses

2,17%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-8,16%

Composição Geral

Data base: 09/2023

64,26% Títulos Públicos R$ 66.923.268,09

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 29.214.639,81	28,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 21.916.257,93	21,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 13.697.865,42	13,15%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.123.865,94	1,08%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 970.638,99	0,93%

35,63% Fundos de Investimento R$ 37.102.107,67

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 32.195.236,80	30,92%
Pátria Infraestrutura IV Feeder-A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 1.543.402,30	1,48%
VIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FIM IE CNPJ: 27.292.940/0001-58	R$ 1.152.999,36	1,11%
JBFO SPS FIC FIM CP CNPJ: 35.847.484/0001-93	R$ 1.019.580,56	0,98%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 705.584,58	0,68%