Ourinvest Pl D I Cp Fic Fim

FICHA TÉCNICA

OURINVEST PL D I CP FIC FIM

Gestor

CNPJ

27.599.239/0001-86

Patrimônio

R$ 5.972.194,01

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

OURINVEST PL D I CP FIC FIM

1A 2A 5A Início

1,85%

rent. Últimos 12 meses

2,26%

rent. Últimos 24 meses

2,07%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 6.24 mi

Média nos últimos 12 meses

1,73%

Média nos últimos 12 meses

159

Média nos últimos 12 meses

-0,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,87% Fundos de Investimento R$ 5.902.310,05

Ativo	Posição	% PL
PLURAL MASTE II DE IN CP FIM CNPJ: 24.601.713/0001-79	R$ 5.847.562,13	98,94%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 5.475,18	0,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 5.474,95	0,09%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 5.474,77	0,09%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 5.474,77	0,09%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 5.474,76	0,09%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 5.474,74	0,09%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 5.474,74	0,09%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 5.474,73	0,09%