Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev I V40 Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV I V40 MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

04.701.172/0001-43

Patrimônio

R$ 26.836.999,07

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV I V40 MULT FIC FI

6,60%
rent. Últimos 12 meses
7,67%
rent. Últimos 24 meses
7,83%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 26.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,44%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,87%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,28% Fundos de Investimento R$ 26.287.972,01
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 15.739.364,50 59,44%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 10.548.607,51 39,84%
0,04% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.000,00 0,04%
0,49% Valores a Pagar R$ 130.311,42
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 130.311,42 0,49%
0,19% Valores a Receber R$ 51.288,11
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 51.288,11 0,19%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,03% 10,28% 14,86% 11,74%
Volatilidade 4,72% 6,60% 7,67% 7,83% 9,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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