Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Investors V40 Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV INVESTORS V40 MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

08.435.270/0001-37

Patrimônio

R$ 22.948.093,64

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV INVESTORS V40 MULT FIC FI

6,60%
rent. Últimos 12 meses
7,67%
rent. Últimos 24 meses
7,81%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 23.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,40%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,71% Fundos de Investimento R$ 23.228.173,15
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 14.169.343,79 60,82%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 9.058.829,36 38,89%
0,02% Caixa R$ 5.308,53
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.308,53 0,02%
0,25% Valores a Pagar R$ 58.295,32
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 58.295,32 0,25%
0,02% Valores a Receber R$ 4.252,93
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.252,93 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,96% 11,91% 18,25% 16,95%
Volatilidade 4,82% 6,60% 7,67% 7,81% 9,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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