Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Oiti Fim Cp Inves No Exterior

FICHA TÉCNICA

OITI FIM CP INVES NO EXTERIOR

Gestor

CNPJ

08.771.962/0001-56

Patrimônio

R$ 40.732.817.538,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OITI FIM CP INVES NO EXTERIOR

8,63%
rent. Últimos 12 meses
9,79%
rent. Últimos 24 meses
14,68%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 39.48 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
8,37%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-58,94%
Composição Geral
Data base: 09/2023
74,66% Títulos Públicos R$ 34.078.251.658,32
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 25.625.448.137,92 56,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 6.081.791.524,70 13,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 2.122.461.277,06 4,65%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 248.550.718,64 0,54%
0,19% Fundos de Investimento R$ 85.218.809,35
-0,63% Swap R$ -286.266.394,23
2,18% Ações R$ 994.189.856,32
Ativo Posição % PL
PETR4 R$ 332.884.615,12 0,73%
0,00% BDR R$ 6.960,00
1,58% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 719.283.636,75
Ativo Posição % PL
CDB/ RDB R$ 362.739.792,45 0,79%
CDB/ RDB R$ 356.543.844,30 0,78%
12,08% Investimento Exterior R$ 5.514.700.785,46
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 5.513.138.771,08 12,08%
0,00% ETF R$ -937.551,94
0,01% Caixa R$ 4.725.486,52
-0,07% Mercado Futuro R$ -30.540.861,87
-0,01% Opções R$ -6.158.033,32
9,38% Outros R$ 4.280.065.353,76
Ativo Posição % PL
FIXED X PTXVCLP - SWAP R$ 3.416.806.162,95 7,49%
PTAXV - SWAP DOL R$ 438.811.893,24 0,96%
0,37% Valores a Pagar R$ 168.827.920,91
0,26% Valores a Receber R$ 120.404.738,27

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,05% 10,23% 31,55% 28,55%
Volatilidade 4,99% 8,63% 9,79% 14,68% 40,52%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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