Oggi Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

OGGI FIM CP IE

Gestor

CNPJ

13.022.980/0001-75

Patrimônio

R$ 76.261.371,08

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

OGGI FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,30%

rent. Últimos 12 meses

2,49%

rent. Últimos 24 meses

2,44%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 79.15 mi

Média nos últimos 12 meses

2,09%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,16%

Composição Geral

Data base: 09/2023

17,80% Títulos Públicos R$ 13.453.415,98

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 12.137.582,09	16,06%

82,07% Fundos de Investimento R$ 62.031.813,10

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 26.849.796,63	35,53%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 6.536.602,51	8,65%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 5.631.282,72	7,45%
SPXR FIC FIM CP IE CNPJ: 18.489.909/0001-10	R$ 4.339.267,47	5,74%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 2.913.295,90	3,85%
BTGP THUNDER FIC FIM CP IE AC CNPJ: 39.835.826/0001-06	R$ 2.616.703,05	3,46%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 1.976.923,61	2,62%
KAPITALO ZETA ACCESS FIC FIM CNPJ: 35.002.571/0001-40	R$ 1.732.619,86	2,29%
TRUXT LONG BIAS FIC FIA ACCESS CNPJ: 38.971.881/0001-60	R$ 1.682.609,39	2,23%