Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Odessa Vm Rf Fi Cp

FICHA TÉCNICA

ODESSA VM RF FI CP

Gestor

CNPJ

23.066.464/0001-04

Patrimônio

R$ 149.678.582,42

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ODESSA VM RF FI CP

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 306.03 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Títulos Públicos R$ 329.027.902,06
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 203.051.055,93 61,69%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 125.976.846,13 38,28%
0,02% Caixa R$ 54.570,67
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 54.570,67 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 31.730,35
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 31.730,35 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,72% 27,23% 33,64%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,06% 0,24% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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