Oak Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

OAK FIM CP IE

Gestor

CNPJ

27.965.955/0001-30

Patrimônio

R$ 11.882.561,71

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

OAK FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,21%

rent. Últimos 12 meses

3,99%

rent. Últimos 24 meses

3,61%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 11.37 mi

Média nos últimos 12 meses

2,04%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,35%

Composição Geral

Data base: 09/2023

17,72% Títulos Públicos R$ 2.054.911,60

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.147.651,09	9,90%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 454.059,45	3,92%

82,15% Fundos de Investimento R$ 9.524.246,38

Ativo	Posição	% PL
TREND POS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 26.559.284/0001-44	R$ 2.807.111,87	24,21%
ARX EVEREST ADV FIC FI RF CP CNPJ: 35.789.436/0001-96	R$ 610.964,90	5,27%
XPA VERTICE CREDITO FIM CP CNPJ: 30.338.831/0001-39	R$ 603.378,72	5,20%
JGP CREDITO ADVISORY FIM CP CNPJ: 28.767.162/0001-79	R$ 588.865,83	5,08%
XPA RV FIC FIM CNPJ: 28.767.181/0001-03	R$ 573.604,96	4,95%
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.648.999/0001-64	R$ 563.843,26	4,86%
XPA MULTI FIC FIM CP INV EXT CNPJ: 27.546.601/0001-50	R$ 512.149,43	4,42%
XP REF FI RF REF DI CP CNPJ: 10.843.445/0001-97	R$ 490.257,35	4,23%