Oak Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

OAK FIM CP IE

Gestor

CNPJ

19.488.786/0001-66

Patrimônio

R$ 7.559.061,80

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

OAK FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,51%

rent. Últimos 12 meses

4,77%

rent. Últimos 24 meses

16,70%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 7.27 mi

Média nos últimos 12 meses

2,83%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

8,83% Títulos Públicos R$ 649.916,09

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 649.916,09	8,83%

90,81% Fundos de Investimento R$ 6.683.423,75

Ativo	Posição	% PL
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 1.583.594,59	21,52%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 1.097.517,73	14,91%
WRIGHT ATB FIM CP IE CNPJ: 23.875.803/0001-95	R$ 1.028.110,89	13,97%
FIM MILAS II – FIM CP	R$ 537.507,67	7,30%
VITREO FORFUTURING WAYCARBON CRÉDITO DE CARBONO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 466.237,25	6,33%
WRIGHT ALT III FIM CP IE	R$ 388.407,99	5,28%
WRIGHT ALT FIM CP IE CNPJ: 26.355.013/0001-77	R$ 326.135,04	4,43%
SPS III FEEDER C - FIM CP CNPJ: 41.736.872/0001-08	R$ 204.113,08	2,77%
WRIGHT ALT II FIM CP IE CNPJ: 43.790.993/0001-55	R$ 182.245,34	2,48%