Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
NORTHWEST INV EM SAUDE FUND I FIM
Gestor
NORTHWEST GESTAO DE FUNDOS E INVESTIMENT
CNPJ
23.029.086/0001-80
Patrimônio
R$ 2.349.501.841,39
Taxa de Administração
0.08
Administrador
NORTHWEST GESTAO DE FUNDOS E INVESTIMENT
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVONORTHWEST INV EM SAUDE FUND I FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 4.105.184,58 | 0,18% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NORTHWEST INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EM SAÚDE FUND I - FII | R$ 2.330.623.897,73 | 99,81% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VORTX CAIXA | R$ 4.604,75 | 0,00% |
| SANTANDER CAIXA | R$ 114,52 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| IR Calculado Resga CO | R$ 247.200,38 | 0,01% |
| TAXA ADM PROVISÃO | R$ 106.073,34 | 0,00% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | R$ 8.639,77 | 0,00% |
| PROV_AUDIT PROVISAO | R$ 4.115,44 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TX FISCALIZ DIFERIDO | R$ 14.057,51 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | -1,86% | 16,98% | 435,76% | |
| Volatilidade | 0,85% | 8,64% | 10,62% | 42,45% | 324,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |